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004170

萬家現金增利B


萬家基金管理有限公司

收益
7日年化收益 1.791%
萬份收益 0.4926
2022-11-16
風險
流動性
很好
貨幣型 起購金額元 正常開放

數據僅供參考,產品凈值以管理人披露為準。

  • 季度收益
    •  
    • 2022Q4
    • 2022Q3
    • 2022Q2
    • 2022Q1
    • 2021Q4
    • 2021Q3
    • 2021Q2
    • 收益率
    • 0.47%
    • 0.48%
    • 0.54%
    • 0.61%
    • 0.62%
    • 0.61%
    • 0.61%
    年度收益
    •  
    • 今年以來
    • 2021年
    • 2020年
    • 2019年
    • 2018年
    • 2017年
      • 收益率
      • 1.85%
      • 2.48%
      • 2.28%
      • 2.66%
      • 3.33%
      • 3.37%
  • 7日年化收益走勢圖(%)
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    • 最近1周收益率
    • 最近1月收益率
    • 最近3月收益率
    • 最近6月收益率
    • 最近1年收益率
    • 最近2年收益率
    • 成立以來收益率
  • 凈值走勢圖
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    • 最近1周凈值
    • 最近1月凈值
    • 最近3月凈值
    • 最近6月凈值
    • 最近1年凈值
    • 最近2年凈值
    • 成立以來凈值
  • 基金名稱 萬家現金增利貨幣B類   管理人 萬家基金管理有限公司
    基金簡稱 萬家現金增利B   托管人 上海浦東發展銀行股份有限公司
    基金代碼 004170   申購最小
    基金類型 貨幣型   存續期限 不定期
    成立時間 2017-02-13   基金經理 郅元
    投資目標 在嚴格控制風險和保持資產流動性的前提下,追求基金資產的長期穩定增值,力爭獲得超過業績比較基準的收益。
  • 資產占比情況
    • 占凈資產(%) +/-同類平均
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    行業分布情況
    代碼 行業 占凈資產(%) +/-同類平均  
  • 十大股票持倉 占比{{positions.stockPercent}}%
    代碼 股票名稱 市值(百萬) 占凈資產(%)
    五大債券持倉 占比{{positions.bondPercent}}%
    代碼 債券名稱 市值(百萬) 占凈資產(%)
  • {{fh.gm_fh_title}}
    除息日 再投資日 分紅(元/份) 再投資日凈值(元)
    拆分日期 拆分比例
  • 管理費

    0.15%

    托管費

    0.05%
  • 歷史收益
    收益查詢
    ~
    基金代碼 日期 7日年化收益率(%) 萬份收益(元)
    • {{item.begin}} - {{item.end}}
      管理時間:
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