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008331

萬家可轉債A


萬家基金管理有限公司

收益
近半年收益 1.64%
最新單位凈值 1.2116
累計凈值 1.2116
2022-11-16
風險
流動性
很好
債券型 起購金額元 正常開放

數據僅供參考,產品凈值以管理人披露為準。

  • 季度收益
    •  
    • 2022Q4
    • 2022Q3
    • 2022Q2
    • 2022Q1
    • 2021Q4
    • 2021Q3
    • 2021Q2
    • 收益率
    • -9.13%
    • -4.03%
    • 5.18%
    • -5.10%
    • 6.56%
    • 11.05%
    • 6.36%
    年度收益
    •  
    • 今年以來
    • 2021年
    • 2020年
      • 收益率
      • -5.17%
      • 25.57%
      • 0.44%
  • 收益走勢圖(%)
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    • 最近1周增長率
    • 最近1月增長率
    • 最近3月增長率
    • 最近6月增長率
    • 最近1年增長率
    • 最近2年增長率
    • 成立以來增長率
  • 凈值走勢圖
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    • 最近1周凈值
    • 最近1月凈值
    • 最近3月凈值
    • 最近6月凈值
    • 最近1年凈值
    • 最近2年凈值
    • 成立以來凈值
  • 基金名稱 萬家可轉債債券A類   管理人 萬家基金管理有限公司
    基金簡稱 萬家可轉債A   托管人 中國農業銀行股份有限公司
    基金代碼 008331   申購最小
    基金類型 債券型   存續期限 不定期
    成立時間 2020-04-22   基金經理 董一平
    投資目標 在嚴格控制風險并保持良好流動性的基礎上,力爭為投資者提供長期穩定的投資回報。
  • 資產占比情況
    • 占凈資產(%) +/-同類平均
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    行業分布情況
    代碼 行業 占凈資產(%) +/-同類平均  
  • 十大股票持倉 占比{{positions.stockPercent}}%
    代碼 股票名稱 市值(百萬) 占凈資產(%)
    五大債券持倉 占比{{positions.bondPercent}}%
    代碼 債券名稱 市值(百萬) 占凈資產(%)
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    除息日 再投資日 分紅(元/份) 再投資日凈值(元)
    拆分日期 拆分比例
  • 管理費

    0.80%

    托管費

    0.20%
  • 歷史凈值
    凈值查詢
    ~
    基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值
    • {{item.begin}} - {{item.end}}
      管理時間:
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