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161908

萬家添利債券型證券投資基金（LOF）

萬家基金管理有限公司

收益
近半年收益 1.53%
最新單位凈值 1.1909
累計凈值 2.0227
2023-01-20
風險
中低
流動性
很好
債券型 起購金額元 正常開放

數據僅供參考，產品凈值以管理人披露為準。

  • 季度收益
    •  
    • 2023Q1
    • 2022Q4
    • 2022Q3
    • 2022Q2
    • 2022Q1
    • 2021Q4
    • 2021Q3
    • 收益率
    • 2.16%
    • -1.26%
    • -1.15%
    • 2.99%
    • -0.95%
    • 0.48%
    • 6.71%
    年度收益
    •  
    • 今年以來
    • 2022年
    • 2021年
    • 2020年
    • 2019年
    • 2018年
    • 2017年
      • 收益率
      • 4.25%
      • -0.44%
      • 14.66%
      • 4.76%
      • 17.98%
      • 0.45%
      • 0.57%
  • 收益走勢圖（%）
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    • 最近1周增長率
    • 最近1月增長率
    • 最近3月增長率
    • 最近6月增長率
    • 最近1年增長率
    • 最近2年增長率
    • 成立以來增長率
  • 凈值走勢圖
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    • 最近1周凈值
    • 最近1月凈值
    • 最近3月凈值
    • 最近6月凈值
    • 最近1年凈值
    • 最近2年凈值
    • 成立以來凈值
  • 基金名稱 萬家添利債券   管理人 萬家基金管理有限公司
    基金簡稱 萬家添利債券型證券投資基金（LOF）   托管人 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
    基金代碼 161908   申購最小 元
    基金類型 債券型   存續期限 不定期
    成立時間 2014-06-03   基金經理 陳佳昀
    投資目標 在嚴格控制投資風險的基礎上，追求當期較高收入和投資總回報。
  • 資產占比情況
    • 占凈資產（%） +/-同類平均
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    行業分布情況
    代碼 行業 占凈資產（%） +/-同類平均  
  • 十大股票持倉 占比{{positions.stockPercent}}%
    代碼 股票名稱 市值（百萬） 占凈資產（%）
    五大債券持倉 占比{{positions.bondPercent}}%
    代碼 債券名稱 市值（百萬） 占凈資產（%）
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    除息日 再投資日 分紅（元/份） 再投資日凈值（元）
    拆分日期 拆分比例

  • 管理費

    		 0.70%

    托管費

    		 0.20%
  • 歷史凈值
    凈值查詢
    ~
    基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值
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    • {{item.begin}} - {{item.end}}
      管理時間：
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