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519507

萬家貨幣市場證券投資基金B類份額

萬家基金管理有限公司

收益
7日年化收益 2.170%
萬份收益 0.6120
2023-01-20
風險
低
流動性
很好
貨幣型 起購金額元 停止申購

數據僅供參考，產品凈值以管理人披露為準。

  • 季度收益
    •  
    • 2023Q1
    • 2022Q4
    • 2022Q3
    • 2022Q2
    • 2022Q1
    • 2021Q4
    • 2021Q3
    • 收益率
    • 0.51%
    • 0.50%
    • 0.48%
    • 0.53%
    • 0.59%
    • 0.61%
    • 0.59%
    年度收益
    •  
    • 今年以來
    • 2022年
    • 2021年
    • 2020年
    • 2019年
    • 2018年
    • 2017年
      • 收益率
      • 0.12%
      • 2.06%
      • 2.31%
      • 2.02%
      • 2.69%
      • 3.64%
      • 3.70%
  • 7日年化收益走勢圖（%）
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    • 最近1周收益率
    • 最近1月收益率
    • 最近3月收益率
    • 最近6月收益率
    • 最近1年收益率
    • 最近2年收益率
    • 成立以來收益率
  • 凈值走勢圖
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    • 最近1周凈值
    • 最近1月凈值
    • 最近3月凈值
    • 最近6月凈值
    • 最近1年凈值
    • 最近2年凈值
    • 成立以來凈值
  • 基金名稱 萬家貨幣B類   管理人 萬家基金管理有限公司
    基金簡稱 萬家貨幣市場證券投資基金B類份額   托管人 華夏銀行股份有限公司
    基金代碼 519507   申購最小 元
    基金類型 貨幣型   存續期限 不定期
    成立時間 2013-08-15   基金經理 張如晨、郅元
    投資目標 在力保本金穩妥和基金資產高流動性的基礎上，為投資者提供資金的流動性儲備，并追求高于業績比較基準的穩定收益
  • 資產占比情況
    • 占凈資產（%） +/-同類平均
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    行業分布情況
    代碼 行業 占凈資產（%） +/-同類平均  
  • 十大股票持倉 占比{{positions.stockPercent}}%
    代碼 股票名稱 市值（百萬） 占凈資產（%）
    五大債券持倉 占比{{positions.bondPercent}}%
    代碼 債券名稱 市值（百萬） 占凈資產（%）
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    除息日 再投資日 分紅（元/份） 再投資日凈值（元）
    拆分日期 拆分比例

  • 管理費

    		 0.15%

    托管費

    		 0.05%
  • 歷史收益
    收益查詢
    ~
    基金代碼 日期 7日年化收益率（%） 萬份收益（元）
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      管理時間：
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